Как опытный криптоинвестор, имеющий за плечами несколько циклов медвежьего рынка, я нахожу текущее состояние предложения биткойнов на биржах весьма интригующим. Тот факт, что он находится на самом низком уровне с декабря 2021 года, когда мы наблюдали аналогичное падение цен, является для меня бычьим знаком. Исторически сложилось так, что ограниченное предложение BTC на биржах было связано с меньшим «риском падения» для рынка криптовалют в целом.
Биткойн ($BTC), ведущая цифровая валюта, снизился почти на 6% за последнюю неделю и теперь торгуется ниже 67 000 долларов. Примечательно, что статистика показывает, что количество биткойнов, хранящихся на криптовалютных биржах, в настоящее время находится на самом низком уровне с конца декабря 2021 года.
По данным Santiment, компании, занимающейся анализом криптовалют, в настоящее время на биржах хранится около 942 000 биткойнов. Эта цифра является самой низкой с декабря 2021 года, когда цена Биткойна составляла около 50 000 долларов, а на рынке произошел значительный спад, приведший к минимуму в 40 000 долларов. Во время этого медвежьего тренда Биткойн в конечном итоге упал ниже $16 000 после краха FTX.
Согласно анализу исторических данных, проведенному Santiment, риск значительного падения рынка криптовалют может быть снижен, поскольку предложение биткойнов, выставленных на продажу, относительно ограничено.
Запасы биткойнов на криптовалютных биржах упали до рекордно низкого уровня, последний раз наблюдавшегося в декабре 2021 года, и в настоящее время на их счету находится около 942 000 монет. И наоборот, Ethereum и Tether наблюдают возрождение своих обменных балансов. Как правило, риск на рынке криптовалют снижается, когда количество доступных для торговли биткойнов уменьшается.
— Santiment (@santimentfeed), 13 июня 2024 г.
Несмотря на данные, указывающие на то, что Ethereum, хранящийся на биржах, составляет 17,98 миллиона ETH, что значительно ниже его предыдущего пика в примерно 30 миллионов ETH в мае 2020 года, количество токенов Tether USDt на биржах также резко увеличилось, достигнув почти 16 миллиардов токенов. близко к своему рекордному максимуму в 16,95 миллиардов.
Когда на биржах криптовалют доступно большее количество стейблкоинов, это может указывать на то, что инвесторы планируют приобрести больше токенов, используя эти стейблкоины. Эту ситуацию можно считать оптимистичной, поскольку на биржах в обращении обычно меньше биткойнов.
Примечательно, что данные указывают на растущий спрос на рыночно-нейтральный подход в секторе криптовалют. Эта тенденция подчеркивается тем фактом, что специалисты отмечают рекордно высокий уровень коротких позиций по фьючерсам на биткойн.
Базовая торговая стратегия предполагает, что инвесторы используют разницу в ценах между спотовым и фьючерсным рынками Биткойна. Покупая биткойны на спотовом рынке и продавая фьючерсные контракты по более высокой цене, трейдеры могут получать прибыль, сохраняя при этом нейтральную позицию на рынке.
Как финансовый аналитик, я заметил, что появление на рынке США спотовых биткойнских биржевых фондов (ETF) значительно повысило привлекательность базовой торговли для инвесторов. С помощью этих ETF я могу получить доступ к движениям цен на Биткойн, не владея самим цифровым активом. В то же время разница в цене между фьючерсными контрактами на биткойн и спотовым рынком представляет собой интригующую арбитражную возможность, на которой я могу извлечь выгоду.
«Теперь у инвесторов есть возможность покупать ETF и одновременно продавать фьючерсы, получая прибыль от разницы в ценах между ними. Эта стратегия, известная как Cash-and-Carry, стала более доступной благодаря наличию ETF, которые можно куплено через авторизованных брокеров».
Смотрите также
- Прогноз нефти
- Курс юаня прогноз
- Анализ биткоина: тенденции рынка криптовалют BTC
- Анализ Kaspa: тенденции рынка криптовалют KAS
- Анализ Xraders: тенденции рынка криптовалют XR
- Анализ Tellor Tributes: тенденции рынка криптовалют TRB
- Курс доллара к юаню прогноз
- Криптоинвестиционные продукты демонстрируют рекордный приток $13,8 млрд при сиянии $BTC, $SOL и $LTC
- Мировые фондовые рынки потеряли 4,1 триллиона долларов за неделю из-за крупнейшего за два года краха
- Криптотрейдер превращает 80 000 долларов в 1,2 миллиона долларов, но быстро возвращает все обратно
2024-06-14 01:38